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??面對(duì)近期資本市場(chǎng)傳出的各種債務(wù)展期消息，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)科A”，000002.SZ）用提前還債表明態(tài)度。

??3月11日，該公司一筆發(fā)行規(guī)模6.3億美元的中期票據(jù)到期，相關(guān)償債資金在3月8日便已到位。

??萬(wàn)科A相關(guān)人士介紹，截至目前，該公司今年境外公開(kāi)市場(chǎng)的債務(wù)已經(jīng)償付了將近一半，剩下的兩筆境外債務(wù)將在5月及6月到期，會(huì)通過(guò)3種方式兌付。境內(nèi)方面，今年93億元的到期債務(wù)已經(jīng)償付了20億元，“境內(nèi)的融資渠道很暢通，這個(gè)不用太擔(dān)心”。

??3月11日，萬(wàn)科A的股價(jià)結(jié)束連續(xù)三個(gè)交易日的下跌，錄得3.05%的漲幅。

??美元債兌付資金提前到位

??據(jù)了解，萬(wàn)科A的全資子公司萬(wàn)科地產(chǎn)（香港）有限公司于2018年12月11日發(fā)行了6.3億美元的中期票據(jù)，利率為5.35%，到期日為2024年3月11日。3月8日，萬(wàn)科A提前將約6.47億美元的資金存入代理行指定銀行賬戶(hù)，用以全數(shù)償付到期票據(jù)的本息。

??今年萬(wàn)科A到期的境外債務(wù)有3筆，除了此次兌付的6.3億美元中期票據(jù)外，還有一筆2019年發(fā)行、票面利率4.2%的6億美元票據(jù)，到期日為6月7日。另一筆則是2021年發(fā)行的人民幣票據(jù)，規(guī)模為14.45億元，票面利率4.35%，到期日為5月25日。

??萬(wàn)科A相關(guān)人士表示，由于境外債涉及資金出境的問(wèn)題，資本市場(chǎng)會(huì)比較關(guān)注。據(jù)其介紹，該公司境外債的兌付主要有3種方式，包括境外自有資金，境外子公司所獲得的境內(nèi)項(xiàng)目分紅或股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金，以及境外銀團(tuán)貸款。至于3月11日的兌付資金是采用哪種方式籌集，“暫時(shí)無(wú)法對(duì)外披露”。

??3月初，來(lái)自資本市場(chǎng)的消息顯示，萬(wàn)科A正在尋求一筆離岸無(wú)抵押俱樂(lè)部貸款，牽頭行中國(guó)銀行（香港）已獲得15億港元額度的批準(zhǔn)，而其他可能參與貸款的銀行則在觀望萬(wàn)科A與部分保險(xiǎn)公司的私募債務(wù)回售談判。

??境內(nèi)債還有70多億元待償付

??境內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)方面，萬(wàn)科A今年已兌付了一筆20億元的債務(wù)，剩余的未償還債務(wù)“還包括含選擇權(quán)的，剔除這部分的話(huà)，大概剩四五十億元。”萬(wàn)科A相關(guān)人士表示，相對(duì)境外市場(chǎng)，該公司在境內(nèi)的兌付資源空間更大一些。

??東方證券認(rèn)為，在現(xiàn)金流層面，行業(yè)整體資金鏈?zhǔn)湛s，萬(wàn)科A持有的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)融資空間較大，可通過(guò)資產(chǎn)處置、發(fā)行Reits、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款緩解現(xiàn)金流緊張，短期內(nèi)，該公司的標(biāo)準(zhǔn)債信用風(fēng)險(xiǎn)較低。

??但市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒的發(fā)酵則是源于萬(wàn)科A的非標(biāo)融資。2月底，有業(yè)內(nèi)消息稱(chēng)該公司的管理層到北京與部分保險(xiǎn)公司進(jìn)行非標(biāo)債務(wù)展期的談判，新華資產(chǎn)拒絕了其100億元的債務(wù)展期要求。雖然新華資產(chǎn)很快辟謠，表示與萬(wàn)科A一直保持正常的業(yè)務(wù)合作，但萬(wàn)科A仍遭遇了股債雙殺，3月4日股價(jià)下跌4.65%，“22萬(wàn)科06”一度下跌36%。

??3月5日，萬(wàn)科A回應(yīng)稱(chēng)償債工作在有序鋪排中，3月11日到期的美元債兌付資金已經(jīng)到位。傳言并未因此而消散，3月7日又有業(yè)內(nèi)人士聲稱(chēng)幾家總部位于北京的保險(xiǎn)公司高層前往深圳與萬(wàn)科A討論債務(wù)償還計(jì)劃。

??對(duì)于這些消息的真?zhèn)危f(wàn)科A方面一直沒(méi)有正面回應(yīng)。但根據(jù)該公司披露的公告，截至2022年末，其非傳統(tǒng)融資的總額約253.8億元，借款方包括新華資產(chǎn)、平安銀行、中原信托和中誠(chéng)信托。其中，平安銀行的借款金額為58億元，借款終止日為2036年11月。

??3月11日，平安銀行有關(guān)人士對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者表示，相關(guān)借款信息并非該公司所披露，具體客戶(hù)的貸款情況不太了解。“如果客戶(hù)發(fā)生了風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)按照銀行相關(guān)原則進(jìn)行追溯和處理的。”

??而據(jù)投資者透露，所謂的展期，其實(shí)是因?yàn)?023年底萬(wàn)科A的評(píng)級(jí)被下調(diào)，觸發(fā)了部分產(chǎn)品的提前償還選擇條款，而當(dāng)時(shí)幾家保險(xiǎn)公司放棄了提前償還選擇權(quán)。